证券之星音讯，1月6日，嘉实中证同行存单AAA指数7天握有期最新单元净值为1.0598元，累计净值为1.0598元，较前一来畴昔上升0.01%。历史数据显现该基金近1个月上升0.23%，近3个月上升0.65%，近6个月上升1.0%，近1年上升2.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实中证同行存单AAA指数7天握有期为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比131.22%，现款占净值比1.9%。

该基金的基金司理为赵国英、陈硕，基金司理赵国英于2022年6月14日起任职本基金基金司理，任员工夫累计报告5.96%。基金司理陈硕于2023年9月26日起任职本基金基金司理，任员工夫累计报告2.92%。

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